Options: Interview de Gaël Deballe de Zenoption

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ZenoptionJe suis le travail de Gaël depuis quelques maintenant. Je trouve son travail intéressant et plein de bon sens.

De plus, il vulgarise de manière simple la manière d’utiliser les options.

Ses méthodes pragmatiques font découvrir des utilisations des options méconnues et pourtant très profitables.

Son Blog Zenoption est intéressant et je vous invite à le visiter.

Ci dessous, vous allez découvrir l’interview de Gaël qui a été réalisé dans le cadre d’un évènement pour les agriculteurs pour mon blog vendresonble.

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produits dérivés : qu’est ce que c’est ?

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produits dérivés

Les marchés financiers innovent sans cesse et trouvent des solutions pour les acteurs économiques.
Les produits dérivés existent depuis plusieurs siècles en aidant les agriculteurs à se protéger contre les mouvements des prix.

Comme souvent, ces instruments financiers sont détournés par les spéculateurs pour capter des plus-values. La frénésie autour du marché des tulipes à la fin du 17 ème siècle est l’un des exemples historiques les plus marquants. Lire la suite­­

Qu’est ce que le hedging?

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BOUCLIER

Récemment, je demandais à l’un de mes fidèles suiveurs sur vendresonble ce qu’il pensait de ce site.
Il m’a répondu qu’il trouvait ça très bien mais que j’utilisais parfois des termes techniques pas toujours compréhensible pour les néophytes. Et pour mettre sa remarque en valeur, il me cite le terme technique « hedging ». Il a raison et un expert devrait pouvoir expliquer les choses les plus complexes à sa grands mères et ses enfants de manière simple et avec des termes compréhensibles par le plus grand nombre.

 

Je vais donc corriger mes mauvaises habitudes pour cette fois-ci et vous expliquer en quoi consiste le hedging. D’autant plus que c’est l’un des thèmes principaux de couvrirsonbiz.

 

Le hedging désigne des stratégies dont le but est de diminuer le risque. Dans le cadre des marchés, on traite surtout le risque du mouvement des prix quand on parle de hedging.

 

Le but est donc de protéger ses gains ou de limiter ses pertes face aux variations des prix.

 

Lorsque l’on protège une position ou un portefeuille avec ces stratégies, on dit alors que l’on est « couvert ». Cette couverture est donc une protection contre le risque.

 

Alors tout cela est bien joli mais comment ça se passe de manière pragmatique???


Prenons un exemple simple. Un agriculteur sème son champ avec du blé et estime sa future production à 100 tonnes. Il anticipe une baisse des cours en raison d’une bonne récolte des ses collègues aux états unis. Il décide donc de se couvrir contre ce risque de baisse et décide de vendre des contrats à terme sur le blé qui vont neutraliser le mouvement des cours.


Après, il existe plusieurs types de hedging : delta-hedging, vega-hedging, gamma-hedging, etc. Bon j’arrête car je retombe dans mes travers d’utilisation de termes techniques !

 

Il existe de nombreux instruments financiers permettant de monter une couverture. Parmi les plus utilisés : les contrats à terme, les options, les swaps, les trackers, les certificats, etc. Il s’agit donc de produits dérivés. Ces produits ne sont malheureusement pas des baguettes magiques et monter des couvertures parfaites avec ces instruments n’est pas toujours possible. Mais cela fera l’objet de sujets plus spécifiques.

 

Le hedging n’est pas la seule voie pour se protéger et il existe d’autres stratégies. Mais cela constitue le cœur et base des solutions à connaître et à notre portée.

 

Pour certaines entreprises, les risques sont tellement important pour la survie de l’organisation qu’ils engagent des personnes spécialisées. On les appelle les hedgers.

 

Et quel est le rapport avec les « hedge fund » ? Et bien cela n’a pas grand chose à voir avec le hedging. C’est un fond d’investissement qui utilise la spéculation dont le but est de tirer une performance de rentabilité pour ses investisseurs sur les marchés financiers.

 

Qu’est ce qu’un hedge ? On désigne par ce terme une opération particulière qui a aboutit à construire une couverture. On pourrait dire que le trade est au trading ce que le hedge est au hedging.

 

Le hedging est donc au cœur de la gestion du risque et il est impératif d’en connaître les bases si vous êtes exposés à des variations de prix qui ont des répercussions significatives sur vos finances.

 

Et vous qu’en pensez vous ? Faites nous partagez vos expériences et votre avis dans les commentaires ?

ANALYSE DE MARCHÉ: DIFFÉRENTES APPROCHES POUR DECRYPTER LES COURS

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Trois approches différentes existent pour réaliser une analyse de marché : fondamentale, technique et quantitative. Il convient de bien connaître les qualités de chacune afin de choisir celle à utiliser.

ANALYSES 

Avant de prendre une décision, il convient d’analyser une situation. Et oui, quand vous décidez de choisir votre nouvelle voiture, vous analysez consciemment ou inconsciemment vos besoins, votre budget, votre appartenance à une marque, etc.

L’analyse est donc l’étape de départ pour prendre une décision. Pour analyser, il faut utiliser des connaissances, des références, des techniques ou encore des compétences. Lire la suite­­

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